Day Trading thực chất không phải là một chiến lược, phương pháp hay loại hình giao dịch mà Day Trading đúng nghĩa là một phong cách giao dịch. Trong forex, có 4 phong cách giao dịch thường gặp, đó là Scalping, Day Trading, Swing Trading và Position Trading. Mỗi nhà đầu tư ngay từ khi bắt đầu tham gia vào thị trường sẽ chọn một phong cách giao dịch phù hợp với sở thích và tính cách của mình. Tuy nhiên, quá trình định hình phong cách giao dịch và theo đuổi nó không phải là điều dễ dàng, quan trọng là các bạn phải xác định rõ các yếu tố, bao gồm: lợi nhuận kỳ vọng, thời gian dành cho forex và mức độ chấp nhận rủi ro, từ đó mới lựa chọn được phong cách phù hợp.
Day Trading là phong cách giao dịch ngắn hạn, được nhiều Trader lựa chọn và theo đuổi trong suốt thời gian tham gia thị trường của mình. Phong cách này có nhiều ưu điểm nhưng cũng tồn tại không ít hạn chế. Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về Day Trading và các chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách này.
Day Trading là gì?
Day Trading là phương pháp giao dịch trong ngày, nhưng không giống như Scalping, nghĩa là đề cập đến việc mua bán các sản phẩm tài chính trong thời gian ngắn, có thể từ vài phút đến hàng giờ.
Đặc điểm của phong cách Day Trading
Chủ yếu giao dịch theo các sóng ngắn có trong ngày, phân tích kỹ thuật sẽ là trường phái được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất. Xác định xu hướng của các giao dịch chủ yếu là ngắn hạn.
Các nhà day trading cũng thường phải quan sát biểu đồ, để tìm kiếm các cơ hội vào lệnh như hình thức giao dịch lướt sóng scalping.
Đây là giao dịch ngắn hạn nên các nhà đầu tư sẽ vào nhiều lệnh trong một ngày. Số lượng lệnh còn tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận mong muốn của từng người, tuy nhiên trung bình từ 5-40 lệnh trong một ngày.
Cách nhận biết sự phù hợp của trader với phong cách Day Trading
Đầu tiên, bạn phải là một người có cá tính mạnh, ưa thích sự linh hoạt, thích đánh nhanh thắng nhanh, thích nhìn thấy lợi nhuận/thua lỗ ngay mà không phải mất công chờ đợi lâu.
Kế đến, bạn phải xác định rõ 3 yếu tố sau đây, để xem xét sự phù hợp của mình với phong cách này.
- Một, kỳ vọng lợi nhuận. Bạn tham gia vào thị trường forex với mục đích tài chính là gì? Phong cách Day Trading giúp bạn biết được ngay lợi nhuận/thua lỗ mà bạn đã kiếm được trong một ngày, nên nếu bạn muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt hằng ngày từ forex thì Day Trading cũng sẽ rất phù hợp. Bên cạnh đó, với mục tiêu lợi nhuận mỗi ngày vài chục đô đến vài trăm đô, Day Trading giúp bạn có thêm khoản thu nhập hằng tháng, phục vụ những mục đích cao hơn như trang trải chi phí sinh hoạt, hoặc kế hoạch mua xe trong vòng 6 tháng đến 1 năm…
- Hai, thời gian mà bạn dành cho forex. Bạn là một nhân viên văn phòng, một người có công việc ổn định và muốn kiếm thêm thu nhập từ forex thì thời gian mà bạn dành cho việc trading chỉ từ vài tiếng một ngày thì phong cách swing trading hoặc position trading sẽ phù hợp hơn với bạn. Ngược lại, bạn xem trading như một cái nghề và công việc đó mang lại thu nhập chính cho bạn, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho forex thì Day Trading thực sự là phong cách dành cho bạn. Vì phong cách này đòi hỏi các bạn phải luôn theo dõi sát sao thị trường, phải ngồi trên máy tính hàng giờ liền, thậm chí từ lúc đặt lệnh đến khi kết thúc vị thế. Có thể các bạn sẽ vẫn có thời gian ăn miếng bánh uống miếng nước trong quá trình lệnh đang chạy, được thảnh thơi hơn một chút so với phong cách scalping, bắt buộc các bạn phải liên tục dán mắt vào màn hình, nếu không muốn mất tiền trong chớp nhoáng.
- Ba, xác định mức độ chấp nhận rủi ro. Đã tham gia vào thị trường forex thì bạn phải là một người chấp nhận rủi ro, nếu thích sự an toàn thì gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc đầu tư trái phiếu mới là sự lựa chọn của bạn. Phong cách Day Trading đòi hỏi các bạn phải có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn so với những phong cách giao dịch dài hạn khác, lợi nhuận tích lũy sẽ cao nếu các bạn có nguồn vốn lớn.
Chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách Day Trading
Sau khi định hình được phong cách thì lựa chọn và thiết lập chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách đó là bước đi vô cùng quan trọng, quyết định sự thành bại của bạn trên thị trường này.
Day Trading là phong cách giao dịch phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch nhất.
Trend Trading (Giao dịch theo xu hướng)
Giao dịch theo xu hướng là phương pháp giao dịch bằng cách theo dõi biểu đồ ở khung thời gian lớn hơn và xác định xu hướng chung, sau đó chuyển sang biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng đó.
Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng các chỉ báo trên biểu đồ khung thời gian nhỏ để tìm thời điểm vào lệnh thích hợp.
Phương pháp này cũng có thể được gọi là phân tích nhiều khung thời gian (Multiple Time Frame Analysis)
Ví dụ: Giao dịch GBPUSD theo phương pháp Trend Trading trên biểu đồ 15 phút
- Nhìn vào biểu đồ khung thời gian 4 giờ, ta thấy mã GBPUSD đang trong xu hướng giảm (Downtrend)
- Trên biểu đồ 15 phút của GBPUSD, ta có thể SELL tại vị trí các đường MA cắt nhau và cắt giá theo hướng đi xuống.
Countertrend trading (Giao dịch ngược chiều)
Giao dịch trong ngày ngược chiều tương tự như giao dịch theo xu hướng ngoại trừ khi bạn xác định xu hướng chung của mình, bạn tìm kiếm các cơ hội giao dịch theo hướng ngược lại.
Các nhà giao dịch theo phương pháp Countertrend trading mong muốn giao dịch vào thời điểm kết thúc của một xu hướng và bắt đầu sớm khi xu hướng đảo ngược. Phương pháp này có một chút rủi ro nhưng lại mang lại lợi nhuận lớn nếu bắt đúng thời điểm.
Breakout trading (Giao dịch phá vỡ xu hướng)
Giao dịch trong ngày phá vỡ xu hướng là khi giá di chuyển trong range (phạm vi) trong một vài giờ nhất định trong ngày và sau đó nhà giao dịch đặt lệnh chờ ở cả hai hướng, hy vọng sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ xu hướng giao động hiện tại theo một trong hai hướng.
Điều này đặc biệt hiệu quả khi một giá đã ở trong phạm vi thu hẹp lại (tight range) bởi vì nó thường là một dấu hiệu cho thấy cặp này sắp có một chuyển động lớn.
Mục tiêu của nhà giao dịch là thiết lập các lệnh chờ để khi giá di chuyển theo hướng mới, các lệnh chờ đã sẵn sàng để khớp lệnh ngay.
- Trong phương pháp giao dịch phá vỡ xu hướng, bạn xác định một phạm vi mà điểm hỗ trợ và kháng cự đang được duy trì.
- Bạn có thể đặt điểm vào lệnh ở trên và dưới mức đột phá của mình.
- Mục tiêu lợi nhuận sẽ bằng với số pips tạo nên phạm vi.
Những hạn chế của phong cách Day Trading
Luôn trong tình trạng căng thẳng
Việc duy trì lệnh chỉ trong vài tiếng khiến Day Trader gặp nhiều áp lực hơn so với các trader giao dịch dài hạn. Thường xuyên dán mắt vào màn hình cùng những chuyển động giá liên tục sẽ khiến trader trở nên căng thẳng hơn vì phải luôn trong tư thế sẵn sàng đóng lệnh.
Các Day Trader cần nguồn vốn lớn
Những biến động giá diễn ra trong ngày có biên độ nhỏ, để đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình, các Day Trader cần mở một số lượng lớn lệnh, đòi hỏi nguồn vốn trong tài khoản đủ lớn để duy trì mức ký quỹ và tránh trường hợp margin call.
Đây cũng là một trong số những nguyên nhân mà các trader mới thường không lựa chọn theo đuổi phong cách này, vì không ai dám bắt đầu với số vốn lớn khi chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch. Hơn nữa, đa số các trader Việt đều tham gia vào thị trường với một số vốn nhỏ hoặc trung bình, rất ít người đủ điều kiện để bắt đầu với số vốn lớn.
Rủi ro cao
Thứ nhất, việc giao dịch số lượng lệnh lớn đã tiềm ẩn rủi ro cao.
Thứ hai, các chiến lược của phong cách Day Trading thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao để đạt được mục tiêu lợi nhuận trên những biến động nhỏ. Mà đòn bẩy cao thì đi kèm rủi ro lớn.
Các tố chất cần có của một Day Trader
Những người giao dịch trong ngày thường rất chuyên nghiệp, họ giao dịch để kiếm sống chứ không phải giao dịch theo sở thích. Họ cũng thường có kiến thức chuyên sâu về thị trường. Dưới đây là một số điều kiện tiên quyết cần thiết để trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công:
Kiến thức và kinh nghiệm trên thị trường
Những người cố gắng giao dịch trong ngày mà không hiểu về các nguyên tắc cơ bản của thị trường thường hay bị thua lỗ. Phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ là một kỹ năng cần thiết cho một nhà giao dịch trong ngày, nhưng nếu không hiểu sâu về thị trường mà bạn chỉ tham gia giao dịch theo chỉ báo kỹ thuật, thì bạn vẫn có thể bị các biểu đồ và chỉ số đánh lừa. Hãy chăm chỉ đọc và hiểu về các đặc tính cụ thể của sản phẩm bạn giao dịch.
Có đủ vốn
Nhà giao dịch trong ngày chỉ sử dụng vốn với rủi ro mà họ có đủ khả năng để mất. Điều này không chỉ bảo vệ họ khỏi sự hủy hoại tài chính của bản thân, mà còn giúp loại bỏ cảm xúc cá nhân trong giao dịch. Một lượng vốn lớn thường là cần thiết để có thể chịu được các biến động giá trong ngày, nếu vốn và khối lượng giao dịch quá chênh lệch, sự biến động giá có thể làm bốc hơi tài sản của bạn nhanh chóng và các cuộc gọi kí quỹ sẽ xảy ra.
Kỷ luật
Một chiến lược tốt, dễ sinh lợi nhuận vẫn là vô ích nếu không có tính kỷ luật. Nhiều người giao dịch mất rất nhiều tiền chỉ vì họ thực hiện một vài giao dịch không tuân thủ kỷ luật. Như chúng ta vẫn nói, “Lập chiến lược giao dịch và giao dịch theo chiến lược đó”. Thành công là không thể nếu không có kỷ luật.
Để kiếm lợi nhuận, các nhà giao dịch hàng ngày phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động trên thị trường. Một cổ phiếu có thể hấp dẫn đối với một người giao dịch trong ngày nếu nó di chuyển với biên độ lớn trong ngày. Điều này có thể xảy ra tùy theo các điều kiện khác nhau như báo cáo tài chính, tâm lý nhà đầu tư hoặc thậm chí tin tức kinh tế hoặc tin tức về công ty.
Kết luận
Phương pháp giao dịch Day Trading là một phương pháp gây tranh cãi về tính hiệu quả của nó, nhưng sự phổ biến của Day Trading là không thể phủ nhận.
Các nhà giao dịch theo ngày đóng một vai trò quan trọng trên thị trường, giúp cho thị trường thanh khoản tốt hơn, sôi động hơn.
Mặc dù phương pháp giao dịch theo ngày khá phổ biến đối với các nhà giao dịch mới bước vào thị trường, thiếu kinh nghiệm, nhưng để thành công với Day Trading cần những người thực sự có kinh nghiệm, nguồn vốn và kỷ luật giao dịch cao.
Tham khảo: